Как читать свечные графики
Цели обучения
Научиться распознавать четыре цены, содержащиеся в одной свече, и понимать, что означают ее тело и тени
Понять, что такое таймфрейм и почему динамика одного актива выглядит по-разному на разных таймфреймах
Интерпретировать форму свечей как описание соотношения сил покупателей и продавцов, а не как сигнал к действию
Что такое свечной график?
Свечной график — стандартный способ отображения цены, причем каждая свеча дает больше информации, чем линия на графике. Умение правильно читать свечной график — фундамент всего, что вы будете изучать в этом курсе.
Что содержит одна свеча
Каждая свеча представляет один торговый период в виде четырех цен:
- Цена открытия. Уровень, на котором начался период.
- Максимум. Максимальная цена за период.
- Минимум. Минимальная цена за период.
- Цена закрытия. Уровень, на котором закончился период.
Эти четыре значения представлены двумя визуальными элементами:
Тело находится между ценой открытия и ценой закрытия. Оно показывает, на каком уровне цена фактически завершила период.
Тени (их также называют хвостами) соединяют тело свечи с максимальной и минимальной ценой. Они показывают экстремальные уровни, до которых доходила цена, но не смогла на них закрепиться.
Как правило, свеча зеленая или белая, если цена закрытия выше цены открытия, и красная или черная — если ниже. На разных платформах используются различные цветовые обозначения, поэтому лучше сразу проверить, какие используются в вашем случае.
Таймфрейм: один рынок — разные представления
Каждая свеча охватывает выбранный вами временной интервал: минуту, час, день или неделю.
Новички часто недооценивают значение этого фактора. Динамика рынка не меняется, когда вы меняете таймфрейм. Меняется лишь его представление.
Одна сильная свеча на дневном графике выглядит как однозначное движение. Перейдите на часовой график — и в том же дне обнаружатся откаты, колебания и несколько движений не в ту сторону, после которых рынок в итоге определился с направлением. Обе картины одинаково корректны. Дневная свеча сжала все эти события до четырех значений, а при таком сжатии часть деталей неизбежно теряется.
На практике подбирайте таймфрейм под свой торговый стиль, как рекомендовано в Уроке F1.6. Если свинг-трейдер, планирующий держать позицию две недели, постоянно смотрит на пятиминутные свечи, он получает скорее тревогу, чем полезную информацию. У дей-трейдера, который смотрит только на недельные графики, просто не будет достаточно информации для принятия решений.
Как интерпретировать форму свечи
Вот принцип, который помогает сохранять объективность. Свеча показывает соотношение сил между покупателями и продавцами за соответствующий период. Это история уже завершенного противостояния, а не прогноз того, что будет дальше.
Длинное тело, короткие тени. Одна из сторон доминировала от начала до конца периода. После открытия цена пошла в одну сторону и закрылась недалеко от достигнутого максимума или минимума.
Короткое тело, длинные тени с обеих сторон. В этом периоде ни одна из сторон не получила явного преимущества. Цена сначала шла в одну сторону, затем в другую и закрылась недалеко от уровня открытия. Направление точно не определилось.
Длинная нижняя тень, закрытие вблизи максимума. В течение периода цена падала, но до закрытия покупатели вернули ее вверх. Продавцы пытались продавить цену ниже, но не смогли.
Длинная верхняя тень, закрытие вблизи минимума. Все наоборот. Покупатели пытались поднять цену, но продавцы взяли верх.
По сути, это все, что можно узнать из свечного графика. Все остальное — интерпретация.
А свечные паттерны с известными названиями?
Если вы будете изучать свечные графики хотя бы некоторое время, вам неизбежно встретятся названия свечных паттернов. Подробнее мы разберем их в следующем уроке, а пока кратко:
Доджи — свеча, в которой цены открытия и закрытия практически совпадают, что указывает на неопределенность.
У молота длинная нижняя тень и небольшое тело в верхней части свечи.
У свечи поглощения тело полностью перекрывает тело предыдущей свечи.
По сути, эти названия — просто краткое обозначение описанных выше фигур. Это не руководство к действию.
Значение любого из этих паттернов определяется прежде всего контекстом. Молот, сформировавшийся после длительного падения на уровне, где цена уже неоднократно разворачивалась, особенно во время активной сессии, заслуживает внимания. Такой же молот посреди спокойного диапазона — всего лишь рыночный шум с красивым названием.
Все решает контекст. Паттерн — всего лишь ярлык для обозначения формы.
Самое важное предостережение этого урока
Свеча показывает, что уже произошло. По ней нельзя узнать, что будет дальше.
Каждый паттерн иногда, причем достаточно часто, не срабатывает, поэтому ни один паттерн сам по себе не может служить основанием для сделки. Если бы паттерны разворота действительно давали такие надежные сигналы, как на картинках в учебниках, все начали бы ими пользоваться, и любое преимущество быстро исчезло бы.
Поэтому свечи должны дополнять вашу систему управления рисками, а не заменять ее. Они помогают определить уровень, на котором ваша торговая идея теряет смысл.
Четыре типичные ошибки
Анализ паттернов на слишком малых таймфреймах. На графике M1 паттерны появляются непрерывно, но в большинстве случаев ничего не значат, потому что соотношение шума к сигналу здесь максимально неблагоприятное.
Поиск паттернов задним числом. Если смотреть на любой график задним числом, на нем легко найти идеальные примеры всех паттернов — причем именно там, где они сработали. На самом деле это ничего не доказывает, хотя создается ощущение обратного; поэтому это и опасно.
Игнорирование контекста. Мы уже говорили об этом выше: именно контекст отличает полезный паттерн от просто красивой фигуры на графике.
Анализ свечи до ее закрытия. Свеча в процессе формирования может выглядеть как угодно. Идеальный молот в 14:20 уже к 15:00 может превратиться в длинную красную свечу. Пока период не закончился, анализировать свечу еще рано. Дождитесь закрытия.
Свечной или линейный график?
Линейный график строится путем соединения цен закрытия. Он выглядит проще, и на нем проще разглядеть общую картину движения цены.
Но он не показывает максимумы, минимумы и движения цены внутри каждого периода. А это большая часть информации.
Для беглой оценки тренда линейного графика вполне достаточно. Для принятия торговых решений используйте свечной график. Диапазон и противостояние в течение каждого периода — как раз та информация, которая вам нужна.
Что важно запомнить
Каждая свеча отражает четыре цены: цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Тело показывает диапазон от открытия до закрытия, а тени — крайние значения, на которых цене не удалось закрепиться
При изменении таймфрейма меняется только картина на графике, а не происходящее на рынке. Одна свеча на дневном графике объединяет все внутридневные движения и скрывает их детали
Форма свечи показывает соотношение сил покупателей и продавцов за период. Но по ней нельзя спрогнозировать соотношение сил в следующем периоде
Не анализируйте свечу до закрытия и всегда учитывайте контекст — именно он делает любой паттерн действительно значимым