Как выстроить торговую рутину
Цели обучения
Понять, почему торговая рутина работает за счет переноса решений, а не за счет улучшения самоконтроля
Создать собственный алгоритм действий до, во время и после торговой сессии
Научиться учитывать свое физическое и психологическое состояние как один из факторов торговли, а не как нечто личное
Для чего на самом деле нужна торговая рутина
Торговая рутина — это не ритуал и не способ почувствовать себя профессиональным трейдером. Торговая рутина нужна для одного:
перенести принятие решений с реального рынка за рабочий стол.
Условия на реальном рынке категорически не подходят для принятия решений. На кону деньги, времени на раздумья мало, информация поступает фрагментами. До начала сессии, за рабочим столом, условия оптимальны: ничто еще не поставлено на кон, срочности нет, и у вас есть столько времени на раздумья, сколько нужно.
Чем больше решений вы принимаете до начала торговли, а не в ее разгаре, тем выше их качество. В этом и заключается суть торговой рутины.
До начала сессии
Всего пятнадцать минут, причем большая часть времени уходит на проверку информации, а не на анализ.
Проверьте календарь. Мы разбирали это в уроке «Как торговать на новостях». Запишите время выхода важных данных в своем часовом поясе еще до того, как откроете первый график.
Проверьте открытые позиции с учетом предстоящих событий. По каждой позиции определите, останется ли она открытой к моменту выхода данных и что вы будете с ней делать — закроете, уменьшите или оставите в размере, который позволяет пережить гэп. Решение принимается сейчас, а не в 13:28.
Определите приоритетные инструменты. Определите, за какими инструментами вы следите, и условия, в которых вы будете действовать. Не прогнозы — конкретные условия.
Честно оцените свое физическое и эмоциональное состояние. Усталость, плохое самочувствие, раздражение из-за чего-то не связанного с торговлей, отвлеченность из-за приближающегося дедлайна. Запишите. Этот пункт все обычно пропускают, поэтому ниже мы разберем его подробно.
Во время сессии
Тут нужен всего один элемент, причем это скорее фильтр, чем процедура.
Чек-лист для входа в сделку. Сетап сформирован. Уровень определен. Стоп выставлен на уровне отмены сценария. Размер позиции рассчитан. Цель реалистична, а соотношение риск/прибыль приемлемо. На период планируемого удержания позиции в экономическом календаре нет важных релизов.
Все шесть пунктов должны быть выполнены, или сделка не открывается. Полную версию этого чек-листа можно найти в предыдущем уроке «Как открыть первую сделку».
Чек-лист замедляет вас и немного раздражает — именно поэтому он и работает. Он создает задержку между импульсом и отправкой ордера, и эта задержка часто оказывается единственным фактором, который работает в вашу пользу.
После сессии
Десять минут, польза которых со временем многократно возрастает.
Записывайте в журнал каждую сделку и указывайте, почему вы ее открыли. Все нужные поля указаны в уроке «Как создать свои правила управления рисками». Поле «Причина» дает больше информации, чем все числовые показатели вместе взятые.
Отмечайте, какое правило вы нарушили и на каком этапе это произошло. Не для самокритики, а для ведения статистики — отдельные нарушения правил незаметны, но на серии сделок закономерность становится очевидной.
Закройте платформу. Сессия без определенного конца — это уже не сессия, а приглашение торговать от скуки. Самый важный элемент торговой рутины — механизм, который позволяет вовремя завершить торговлю.
Что делать каждую неделю
Разбирайте все сделки за торговый период, а не каждую сделку по отдельности.
По одной сделке трудно сделать какие-либо выводы, как показывали расчеты в уроке «Что такое просадка». Серия из двадцати-тридцати сделок уже позволяет увидеть множество закономерностей.
- В первую очередь ищите закономерности в нарушениях правил. Важно не то, нарушали ли вы правила, а когда вы их нарушали. Обычно в нарушениях правил прослеживается закономерность: они возникают ближе к концу сессии, после убыточной сделки, при торговле определенным инструментом или в пятницу днем. Эта закономерность позволяет принять конкретные меры, тогда как совет «просто будьте дисциплинированнее» ничего не меняет. Если вы нарушаете правила в последний час сессии, заканчивайте торговлю на час раньше, и проблема решится сама собой, без каких-либо изменений в самоконтроле.
Ваше состояние — это тоже торговое условие
Этому стоит посвятить отдельный раздел, потому что трейдеры обычно считают свое состояние своим личным делом, хотя в трейдинге это такой же важный фактор, как и другие условия торговли.
Усталость негативно влияет на качество торговых решений. То же самое происходит, если вы торгуете с похмелья, во время болезни, в состоянии раздражения или сразу после тяжелого рабочего дня. Это не вопрос силы характера, а такой же объективный торговый фактор, как увеличение спреда, — состояние, которое ухудшает условия для торговли.
При расширении спреда вы уменьшаете размер позиции или вообще не торгуете. Применяйте тот же принцип к своему состоянию.
- Самая надежная мера — отказаться от торговли. Как показано в уроке «FOMO в трейдинге» (Психология трейдинга), день без сделок приносит ровно нуль убытков.
- Уменьшить размер позиции и продолжить торговлю — следующий по качеству вариант, и это лучше, чем игнорировать свое состояние.
- Продолжать торговать в обычном режиме, просто пообещав себе быть осторожнее, — не вариант. Как раз этот подход и не работает.
Если добавить оценку своего состояния в подготовку к сессии, вам больше не придется каждый раз принимать это решение в моменте: достаточно поставить галочку в чек-листе.
Обстановка
Вот три бесплатных способа улучшить условия торговли.
Проводите у экрана столько времени, сколько требует ваш торговый стиль. Как мы разбирали в уроке «Стили торговли», свинг-трейдер, который держит позицию две недели и при этом целый день не закрывает платформу, сам ставит себя в такое положение, когда вынужден принимать лишние решения. Каждый лишний час у экрана — это еще один час возможности вмешаться в сделку, с которой все было в порядке.
Отключите ценовые уведомления, на которые вы все равно не реагируете. Уведомление, на которое вы не можете или не собираетесь реагировать, только создает эмоциональное давление и никак не помогает принять решение.
Отделяйте анализ рынка от торговли. Анализировать графики ради обучения и ради поиска сделок — разные вещи, которые не нужно смешивать, иначе это может привести к торговле.
Чего ожидать
Первые пару недель торговая рутина может казаться громоздкой и формальной. Со временем это ощущение исчезнет, и вы будете выполнять необходимые проверки почти автоматически.
Именно к этому и нужно прийти. Ваша цель — не стать более организованным, а довести проверку календаря и чек-листа до автоматизма, чтобы сохранить внимание для немногих действительно важных решений.
Что важно запомнить
Эффективность торговой рутины в том, что она переносит принятие решений с реального рынка, где условия меньше всего для этого подходят, за рабочий стол, где условия оптимальны. И дело тут не в самодисциплине
До сессии: проверьте экономический календарь, открытые позиции с учетом предстоящих событий, приоритетные инструменты и свое состояние. Во время сессии: перед открытием сделки пройдитесь по чек-листу из шести пунктов. После сессии: запишите в журнал сделки с указанием причин, отметьте нарушения правил и закройте платформу
Раз в неделю анализируйте торговлю и определяйте, когда именно чаще всего нарушаются ваши правила. Если в нарушениях прослеживается закономерность, это позволяет принять конкретные меры, чего не дает решение стать дисциплинированнее
Усталость, плохое самочувствие, раздражение — это факторы торговли, а не личное дело. В этом случае лучше всего не торговать; если это невозможно, нужно уменьшить размер позиции