Торговля из желания отыграть убытки: что это такое и как с этим справиться
Цели обучения
Понять, как один убыток может запустить цепочку действий, которые увеличат итоговый ущерб
Научиться определять сделки из желания отыграться до их открытия с помощью одного простого теста
Использовать четыре конкретных меры защиты и научиться понимать, когда проблема выходит за рамки трейдинга и требует дополнительной помощи
Что такое торговля из желания отыграть убытки?
Торговля из желания отыграть убытки (или реванш-трейдинг) — это открытие сделки, чтобы компенсировать конкретный убыток, а не потому, что для нее сложились подходящие рыночные условия.
Отличительный признак — в том, чем обусловлено решение открыть сделку. Обычная сделка обусловлена текущими рыночными условиями. Сделка из желания отыграться обусловлена тем, что уже произошло.
Как развивается ситуация
Сценарий почти всегда один и тот же и состоит из шести этапов.
1. Убыток. Нормальный убыток, предусмотренный планом и соответствующий размеру позиции. На этом этапе все еще в порядке.
2. Убыток воспринимается как несправедливость, а не как обычные торговые издержки. Это переломный момент, после которого ситуация начинает ухудшаться. Если воспринимать убыток как стандартную стоимость торговли, у вас не возникает желания что-то сделать. Если же воспринимать убыток как что-то, чего вас несправедливо лишили, возникает желание это исправить.
3. Желание немедленно отыграть убыток. Не постепенно в течение месяца и не за следующие тридцать сделок. Немедленно.
4. Размер позиции увеличивается. Иначе быстро вернуть потерянные деньги не удастся. Обычного размера позиции недостаточно, чтобы быстро отыграть убыток, поэтому размер позиции растет.
5. Качество сетапов снижается. Вам срочно нужна сделка, но рынок не создает сетапы по запросу. В итоге вы ослабляете требования, и сетап, который еще час назад не прошел бы отбор, становится приемлемым.
6. Более крупный убыток. Желание отыграться становится еще сильнее — и мы возвращаемся к третьему этапу.
Обратите внимание, к чему приводят четвертый и пятый этап вместе. Размер позиции увеличивается, а качество сетапов снижается — прямо противоположно любому здравому подходу к торговле. С каждым новым витком этого цикла риск растет.
Добавьте к этому расчеты из урока «Что такое просадка» нашего курса по управлению рисками: чтобы восстановиться после просадки в 20%, нужен рост на 25%. После просадки 50% для восстановления нужен рост на 100%. Вы преследуете цель, которая отдаляется быстрее, чем вы успеваете к ней приблизиться.
Почему это кажется рациональным
Именно здесь в ловушку попадаются даже умные люди, поэтому важно разобраться во всем четко.
Никто не открывает сделку из желания отыграть убытки с мыслью: «Пора просто поставить на удачу». Внутренняя логика кажется вполне последовательной: «Я знаю этот рынок. Последний убыток — это просто неудача, а не ошибка в анализе. Условия для сделки по-прежнему хорошие. Сейчас я верну эти деньги».
Каждое утверждение само по себе звучит вполне разумно. Ошибка в исходной предпосылке: убыток, который вы считаете следствием невезения, сам по себе ничего не доказывает, и уж тем более не означает, что нужно тут же торговать крупнее и агрессивнее.
Даже рассуждение, начинающееся с ошибочной предпосылки, может казаться полностью логичным и разумным. Поэтому нельзя надеяться, что вы заметите проблему исключительно благодаря рациональному анализу. Здесь нужна система.
Простой тест
Достаточно задать себе один вопрос:
связана ли причина этой сделки с предыдущей сделкой?
Если в вашем ответе фигурирует предыдущая сделка, значит, вы торгуете из желания отыграться. Не «возможно», а точно. Если основанием для сделки служит предыдущий результат, она не обусловлена текущими рыночными условиями.
Этот тест работает потому, что на него можно ответить примерно за две секунды и при этом не нужно оценивать свое эмоциональное состояние — именно то, что в этот момент сложнее всего оценить объективно.
Четыре практические меры
1. Заранее установленный жесткий лимит дневного убытка. Мы уже разбирали это в курсе «Управление рисками». Ключевое слово здесь — «жесткий». Если ограничение можно обойти с помощью рассуждений, это не настоящий лимит — а именно когда вы хотите отыграться, вы особенно хорошо умеете находить рациональные объяснения, почему его можно обойти. Определите лимит и воспринимайте его достижение как сигнал закончить торговую сессию вне зависимости от ситуации на рынке.
2. Физическое отстранение от платформы. Закройте платформу. Встаньте и отойдите от стола. Единственное, что помогает в этот момент, — физическая дистанция между импульсом и выставлением ордера, поэтому каждая секунда имеет значение. Звучит банально, но именно эта мера чаще всего оказывается эффективной.
3. Обязательная пауза после убытка, превышающего заданный лимит. Не на десять минут. На всю торговую сессию. На каком бы таймфрейме вы ни торговали, заранее, пока вы спокойны и еще ничего не произошло, запишите, какой убыток требует паузы и как долго она должна длиться.
4. Запись всех параметров сделки, в том числе причины входа, до открытия позиции. В уроке «Составляем свои правила управления рисками» мы не случайно добавили в торговый журнал пункт «почему я открыл эту сделку». Записи «чтобы отыграть предыдущий убыток» в поле, которое вы потом снова увидите, обычно достаточно, чтобы отказаться от сделки. Необходимость объяснить самому себе письменно, почему вы открываете сделку, работает гораздо эффективнее, чем можно было бы ожидать.
И еще одно правило, которое противоречит инстинктам: после крупного убытка размер позиции в следующей серии сделок нужно уменьшить, а не увеличить. При правильном применении процентного правила размер позиции автоматически уменьшается — еще одна причина выбирать размер позиции в процентах, а не задавать фиксированный размер в лотах.
Когда проблема не в трейдинге
Об этом нужно сказать без прикрас и без лишних слов.
В некоторых случаях за торговлей из желания отыграть убытки стоит проблема, которую не решает обучение трейдингу. На это указывают следующие признаки:
- Вы используете в торговле деньги, которые не можете позволить себе потерять, или средства, предназначенные для других целей
- Вы используете для торговли заемные средства
- Вы скрываете от близких реальный масштаб своей торговли
- Вы открываете сделки ради изменения своего эмоционального состояния, а не потому, что появился подходящий сетап
- Вы постоянно нарушаете собственные ограничения, а потом устанавливаете их заново
Если вы узнаете себя сразу в нескольких пунктах, никакие статьи о дисциплине вам не помогут. И дальнейшие попытки найти решение исключительно в трейдинге только поддерживают этот замкнутый круг. В большинстве стран есть бесплатные и конфиденциальные службы помощи людям с игорной зависимостью; первым шагом также может стать разговор с врачом. Своевременное обращение за помощью говорит о здравом отношении к ситуации, а не о слабости; многие люди сделали именно это и смогли вернуться к нормальной жизни.
Что важно запомнить
Торговля из желания отыграть убытки — это открытие сделки, чтобы компенсировать конкретный убыток. Главный признак — причина сделки связана с прошлым, а не с текущими рыночными условиями.
В этом цикле размер позиции увеличивается, а качество сетапов ухудшается, что прямо противоположно разумному торговому процессу, причем с каждым новым витком риск растет
Чтобы понять, не попали ли вы в эту ловушку, задайте себе один-единственный вопрос: связана ли причина этой сделки с предыдущей? Если да, вы торгуете из желания отыграться
Четыре меры, которые действительно работают: жесткий дневной лимит убытка, физический выход из торговой среды, обязательная пауза и письменное обоснование сделки. После убыточной сделки размер позиции нужно сокращать, хотя инстинктивно хочется сделать наоборот